Como registrar e gerenciar despesas

No menu lateral, em Financeiro > Despesas, você encontra o controle de contas a pagar da sua clínica. A página tem duas abas — Despesas (lista) e Analytics — e, no topo da lista, quatro cards de resumo do período selecionado: Total Pago, Total Pendente, Total Cancelado e Recorrentes (quantas despesas se repetem). A tabela mostra cada despesa com Nome, Status, se Repete, Valor, data de Pagamento, Vencimento e Criado em. O acesso depende das permissões de despesas do usuário.

Clique em Adicionar (canto superior direito) para abrir o formulário. Preencha o Nome da despesa (ex.: Pagamento de aluguel), o Valor total, o Status (Pendente, Pago ou Cancelado), a Data de pagamento (padrão: hoje) e a Data de vencimento (obrigatória, sugerida para 7 dias à frente). O campo Descrição é opcional. Se o Status for Pago, confirme a Data efetiva do pagamento e a Forma de pagamento. Use o dia em que o dinheiro realmente saiu, não o vencimento. Ao final, clique em Adicionar — uma mensagem de "Despesa registrada" confirma o cadastro e a nova despesa já aparece na lista e nos cards de resumo.
Formulário "Adicionar Despesa" com todos os campos preenchidos.

Para contas que se repetem (aluguel, água, energia, mensalidades), ative o botão Essa despesa se repete? dentro do formulário. Um novo campo Intervalo de cobrança aparece: informe de quantos em quantos dias a despesa se repete (ex.: 30 para mensal). Depois de criada, a despesa recorrente exibe sim na coluna Repete e ganha, na lista, um botão de Gerar nova despesa recorrente — com um clique você lança a próxima ocorrência sem preencher tudo de novo.
Chave "Essa despesa se repete?" e o campo de intervalo de cobrança.

Você não precisa abrir a despesa para mudar o status: clique direto na etiqueta de status na coluna Status e escolha Pendente, Pago ou Cancelado. Ao escolher Pago, o formulário de edição permite confirmar a data efetiva e a forma antes de salvar. As demais mudanças respeitam as validações do registro; os cards se ajustam após o salvamento. Essa mudança rápida só fica disponível para usuários com permissão de editar despesas.
Troca de status direto na etiqueta da lista.

Na coluna Ações, cada linha traz atalhos que aparecem conforme a situação da despesa: Gerar recorrente (só em despesas que se repetem), Registrar pagamento (só em despesas Pendentes — abre o formulário para confirmar a data efetiva e a forma de pagamento), Editar (altera qualquer dado) e Excluir. Você também pode selecionar várias linhas pelos checkboxes para excluir em massa ou atualizar o status de várias despesas de uma vez.
Atalhos de ação disponíveis em cada despesa.

Use o botão Filtros acima da tabela para escolher o Período (hoje, esta semana, este mês ou uma data personalizada) e o Status (pago, pendente, estornado ou cancelado). O período padrão é o mês atual. O campo Pesquisar filtra pelo nome da despesa. Os cards de resumo sempre refletem o filtro aplicado, então é fácil ver, por exemplo, o total pendente só desta semana.
Filtros por período e status.

A aba Analytics transforma suas despesas em indicadores: Total Gasto, Ticket Médio (com o percentual de despesas pagas), Previsão para o mês (com o nível de confiança) e Tendência (crescente, decrescente ou estável, com o percentual de recorrentes). Logo abaixo, os blocos Despesas Vencidas e Próximos Vencimentos avisam o que precisa de atenção, e os gráficos de Distribuição por Status e Análise de Recorrência mostram para onde vai o dinheiro. Essa aba exige a permissão de analytics de despesas.
Indicadores e gráficos da aba Analytics.

O que cada usuário pode fazer com despesas depende do perfil de permissão: visualizar, criar, editar, excluir e ver analytics são liberados separadamente em Configurações > Permissões. A Data de vencimento é obrigatória e alimenta os alertas de vencidas e próximos vencimentos. Ao usar Registrar pagamento, a despesa é marcada como Paga com a data de hoje. Excluir uma despesa é uma ação permanente, então confirme antes de remover. Todos os valores respeitam a moeda configurada na empresa.