Como usar o Caixa da clínica

O Caixa (menu Financeiro > Caixa) é o controle de caixa diário da sua clínica. Ele funciona em um ciclo de abertura, movimentações e fechamento com conferência, registrando todas as entradas e saídas de dinheiro do período — recebimentos de pacientes, pequenas despesas, retiradas e reforços de troco. A página tem três abas: Caixa (movimento do dia), Histórico (caixas anteriores) e Configurações (automação). O acesso depende da permissão de visualizar caixa do usuário.

Clique em Abrir Caixa, informe o saldo inicial (fundo de troco em espécie) e, se quiser, uma observação. O sistema registra a data/hora de abertura e o operador responsável, exibidos no topo da página junto ao selo Aberto. Com o caixa aberto, os cards de resumo mostram em tempo real: Saldo Inicial, Entradas (entradas + suprimentos), Saídas (saídas + sangrias) e Saldo Atual com o total de transações.

Use os botões de ação rápida para registrar cada tipo de movimentação: Entrada (recebimentos avulsos, como uma consulta paga na recepção), Saída (despesas pagas com o dinheiro do caixa), Sangria (retirada de dinheiro, por exemplo para depósito bancário) e Suprimento (reforço de troco). Em cada lançamento você informa a forma de pagamento (Dinheiro, Crédito, PIX ou Outro), o valor, uma descrição e, opcionalmente, o nome do cliente. As transações aparecem na lista Transações de Hoje com horário, forma de pagamento e valor.

Pagamentos confirmados no Esthetis (agendamentos, tratamentos, checkout) entram automaticamente como Entrada no caixa aberto — sem lançamento manual. Se algum pagamento foi confirmado enquanto o caixa estava fechado, clique em Sincronizar Pagamentos: o sistema importa os pagamentos pagos do período que ainda não possuem transação no caixa, mantendo o valor, a forma de pagamento e o nome do paciente. A sincronização também acontece automaticamente na abertura do caixa.

Cada transação da lista tem um ícone de lápis para editar (tipo, forma de pagamento, valor, descrição e nome do cliente) e um ícone de lixeira para remover, com confirmação antes de excluir. Os cards de resumo e o saldo atual são recalculados imediatamente após qualquer alteração.

Ao final do expediente, clique em Fechar Caixa. Na primeira etapa, informe o valor contado de cada forma de pagamento (Dinheiro, Crédito, Débito, PIX e Outro) — os campos já vêm pré-preenchidos com os valores esperados do dia, e o saldo anterior (fundo de troco) já está somado ao campo Dinheiro. Na segunda etapa, o sistema compara o Saldo Esperado com o Saldo Contado e mostra a Diferença: valores iguais indicam caixa conferido; diferenças são registradas como sobra ou falta. Adicione uma observação, se necessário, e clique em Confirmar Fechamento.

A aba Histórico lista todos os caixas fechados com data, status (Conferido, Sobra ou Falta), quem abriu e fechou, saldo final e diferença. Clique em um caixa para ver os detalhes: é possível corrigir saldo inicial, final e esperado, editar observações, editar ou adicionar transações retroativas e sincronizar os pagamentos daquele dia. O botão Corrigir Todos os Caixas reprocessa os caixas fechados, sincronizando pagamentos que ficaram de fora.

Na aba Configurações, ative a abertura automática e o fechamento automático definindo os horários desejados (ex.: 08:00 e 18:00). Na abertura automática, o saldo inicial herda o saldo final do último caixa fechado. No fechamento automático, o saldo esperado é usado como saldo final, sem contagem manual — ideal para quem não faz conferência de gaveta diariamente. Você pode continuar abrindo e fechando manualmente quando preferir.